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比特币暴跌超过80%,市值蒸发一万亿,增量市场基本为0

杭州某投资公司用1000万人民币做多EOS,惨遭爆仓。11天,从6400美元到3600美元,比特币暴跌近44%。大空头一路做空,盈利6倍,赚得盆满钵满。大单爆仓、矿机甩卖、1CO监管、合约惊魂,比特币暴跌下的众生,用信仰死抗,所有的坚持只为等待下一次牛市的到来。

 

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资产缩水了80%,但比特币还会跌下去

“听说比特币暴跌,老哥你怎么样?”一个从未接触过数字货币的朋友向李军发来问候,就在不久前,比特币暴跌登上微博热搜,各大媒体纷纷报道。“比特币跌破6000美元”、“比特币跌破5000美元”、“比特币跌破4000美元”,不断跳水的价格刷新了人们的认知,打破大家的心理防线。而差不多12个月前,比特币还是1.9万美元。

“资产缩水了一大半。”李军话语里充满着无奈。

2018年初李军接触到了比特币并投身其中,那时的比特币达到历史新高,区块链成为巨大风口。李军也欢欣鼓舞地参与其中,参加各种活动,加入各种社群,将信仰、共识、币本位挂在嘴边。然而,随着大佬的下台、项目的破产、行情的变化,市场也从狂欢归于沉寂,这让曾经这个“加密货币信仰者”内心感到深深的不安。和李军一样,张强手里的数字货币资产从年初到现在已经缩水了80%。但跟李军不同,作为一个资深的币圈玩家,张强看得比较开,虽然行情一直下行,他和他的朋友从来都没有卖过一个币。

“手上的币亏得实在是太多了,都是超80%的跌幅,如果现在卖太不划算。我们炒币比较久,看到了上一轮熊市到牛市的起伏,现在市场进入了一个周期下行的阶段。”

张强告诉深链财经,牛市到了以后,什么币都会涨,没有归零的老币种会暴涨。只不过,牛市何时到来还是一个未知数。数字货币市场中,像李军和张强一样的炒币客还有很多,只是面对市场下行、比特币暴跌时,每个人都无能为力。关于比特币的暴跌,很多人认为BCH分叉是导火索。

11月14日晚间,一张吴忌寒推特的截图在网上传播,截图中,吴忌寒称:“我无意与澳本聪开战,因为一旦开战会连累BTC暴跌破支撑,甚至跌破5000,导致更长久的熊市,但是你们也看到了,他咄咄逼人,我只能应战到底!就让暴风雨来的更猛烈些吧!”

虽然这则消息后来被证伪,但在熊市的大环境下,吴忌寒和澳本聪的“神仙打架”,不可避免地让投资者对市场产生担忧甚至恐慌。进入11月以来,比特币最高点为6585.19美元,从11月14日以来,BTC连续出现三次大跌:11月15日,跌至最低点5402.37美元;11月20日,跌至最低点4058.62美元;11月25日,跌至最低点3762.11美元,十日总跌幅近44%。

此外,有数字货币分析师告诉深链财经,BCH算力大战直接导致在期货合约市场,空头实力占据主导,甚至出现无法开空的情况,直接影响到了现货市场。

但在Dfund创始人赵东看来,比特币暴跌的根本原因是投机者撤出、法币资金外流。“市场本来就熊,硬分叉只是给了市场一个下跌的借口而已,没有硬分叉,比特币也一样会跌的。”

市场惨淡且年关将至,个人和基金都有变现的需求,出逃变现以避免更大的损失,这也被认为是比特币暴跌的一个因素。关于熊市,火币集团CEO李林曾在公开场合称,17年大家对于区块链有过高的预期,但经过半年的时间,区块链没有实现大家的期待,所以再次出现熊市。对于比特币暴跌来说,原因也大致相同,2018年风口上的区块链未能落地,比特币的泡沫逐渐被挤破。

“从年初到现在,跌了一年,这个月三连跌也不奇怪,大家都跌成共识了,没有人看涨,还会一直跌下去。”关于比特币未来,张强虽然无奈但却有着清醒的认知。

 

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小矿场倒闭,大矿场举步维艰

比特币暴跌也影响着矿圈。“我们以为寒冬起码还有两个月才会到来,没想到打击来得这么快。”比特币的迅速暴跌,让站在食物链顶端的矿场主们措手不及。11月25日,BTC最低跌至3735.78美元时,终于触及了S9矿机的关机币价,这意味,这款被广泛使用的比特币矿机将无利润可言。矿圈的大萧条比想象中来的更早了一些。

此前,“矿机论斤卖”的图片和视频在网络上广泛传播,并成为微博热搜。虽这些“论斤卖”的矿机被证实为部分矿场的报废库存,但在币价暴跌的当下,矿场的日子已经非常难过了。矿场主孙富不久前关掉了自己在新疆的小矿场,开始寻找其他可以赚钱的出路。就在年初,他还在为矿场奔波,期望着能够趁着行情大赚一笔。但现如今,孙富认清了现实,小矿场生存太艰难了。“现在矿场的利润非常非常低,另一方面政策性风险持续发酵,很多小矿场扛不下的都已经结束掉了,很多人离开,剩下的人死扛,拼谁能活得最久。”孙富告诉深链财经。王明就是孙富口中那类死扛的小矿场主,“币价的波动会导致矿机随时关机,但只要有一毛钱的利润,挖矿就可以继续。”

虽然这样说,但王明也不知道自己还能够坚持多久。

对于整个矿圈来说,现实的情况是:小矿场破产倒闭,大矿场举步维艰。一切都昭示着,矿场已然走过了黄金时代,现在面临的是至暗时刻。

在比特币暴跌的哀嚎声中,矿池的算力也在不同程度上进行着变化。矿海会联合创始人俞队长告诉深链财经,矿池所占份额、算力情况以及矿池幸运值(幸运值是指矿池的出块概率),是决定矿池生死与否的指标。若矿池算力下降,但只要矿池所占份额不变,情况相对就还好。若矿池份额改变,幸运值也在降低,那么就意味着矿池可能会关停。毕竟幸运值降低,意味着出块概率在降低,那么矿池便要面临赔钱的风险。

11月25日清晨5:00左右,BTC本月第三次暴跌,之后多家矿池算力下滑明显。矿池算力变化的背后,是币价已纷纷跌破矿机的关机币价。关机币价为20297元的矿机T2T,目前每日利润也仅仅只有12元。

俞队长告诉深链财经,目前关机币价为26576元的S9,也已不再赚钱。

 

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ICO末路,合约惊魂

在比特币大跌的同时,曾经风光无限,创造无数财富自由神话的ICO也在面临全球围剿,走向末路。1CO(Initial Coin Offering的缩写),首次代币发行,这个概念源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,指区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。继去年中国全面封杀ICO之后,美国证券委员会也在对ICO进行全面监管。

11月18日,美国证券交易委员会(SEC)迫使两家加密货币初创公司Airfox和Paragon将他们销售的token登记为证券,并且退还投资者资金,投资者将以购买时的代币估值,获得美元赔付。这是SEC首次在没有其它欺诈指控的情况下执行此类行动。根据市场信息,Airfox ICO募集了1500万美元,现在市值仅140万美元;Paragon ICO募集了1200万美元,现在市值仅50万美元,破发率均超过90%。

11月25日,美国科罗拉多州证券委员会专员Gerald Rome已签署18份停止加密货币首次代币发行的命令,指示这些项目方停止在科罗拉多州进行此类活动。

真金白银换来的只是一堆空气代码,作为一种套着区块链概念外衣的融资方式,1CO已经被彻底揭穿了其非法融资的真面目。

“要么一夜暴富,要么血本无归”,比特币期货合约投资者何银这样描述最近的合约行情。如果说比特币价格涨跌是在坐过山车,那么期货合约就是在过山车的尾部加了火箭助推器,10倍的杠杆就相当于增加了10倍的速度,只需要10%的波动,要么盈利一倍,要么爆仓出局,关键在于看准趋势,做多或者做空。何银就是一个看准趋势的人,在11月期间,他长期做空比特币以及EOS,使得其数字货币资产增长了6倍。

他的判断逻辑是,因为比特大陆和嘉楠耘智都相继推出了7nm矿机,使得挖矿成本更低,成本下降必然会把价格拉低;其次,BCH算力大战扰乱了整个市场,更坚定了他做空的决心。

事实证明,他的判断是正确的,这是一场空头的狂欢。从11月14日到11月25日,短短11天,比特币从平均6400美元跌至最低3600美元,大跌44%,每一次的剧烈波动都是可以为大空头带来数倍的回报。有的人甚至在国外期货合约交易所BitMEX用最高100倍杠杆做空比特币,1%的波动,就可以让其资产增长1倍。

比特币暴跌超过80%,市值蒸发一万亿,增量市场基本为0

某投资者在群分享做空成果

 

与此同时,在空头胜利的舞步之下,踩着的却是无数多头爆仓的尸体。14日晚间23时,币市大幅跳水,美国CME比特币期货BTC 12月合约11月14日收跌915美元,跌幅约15%,暴跌导致合约市场出现大面积爆仓。

仅在OKEx上,爆仓总价值高达4.1亿美元,折合人民币约30亿,其中BTC爆仓合约达到189万张,折合美元1.89亿,ETH爆仓合约达1086.9万张,折合美元1.087亿。

据何银透露,杭州某投资公司今年在股市上亏了钱,想在币市翻身,于是用1000万人民币做多EOS,没想到EOS同样一路直下,在跌到3美元时,合约爆仓。尽管靠做空赚了不少币,但是在何银看来,这样的熊市如果一直持续下去,哪怕一直做空,也赚不到啥钱,因为币本身的价值在缩水,做空更多只是套期保值,让自己没那么大的损失,真正要赚钱还是得等到牛市。

牛市什么时候来?所有人都在寻找这个问题的答案,有的说2020年,比特币产量减半之时;有的说2021年,因为根据过去的经验,2016年比特币产量减半后一年牛市才真正到来。

几乎所有人都对未来充满信心,认为一定有下一轮牛市,谁也不愿意相信“牛市不会再来”,尽管这的确有可能,因为到那时,手里无论是比特币还是山寨币,就真正成为了空气。

 

【深链原创】

文丨门人 不亮 易小点

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